Uzņēmuma finanšu resursu vadība: valūtas un procentu likmju risku pārvaldība

Datums: Tiek precizēts

Grupas lielums: vismaz 6 dalībnieki

Laiks: Tiek precizēts

Ilgums: Klātienes apmācība. 32 stundas lekciju, 40 stundas semināru un praktisko darbu, 8 stundas laboratorijas darbu

Valūtas kursu svārstības un procentu likmju dinamika būtiski ietekmē uzņēmumu finanšu rezultātus, naudas plūsmu un investīciju iespējas. Šie riski ir īpaši nozīmīgi eksportējošiem uzņēmumiem, kuri strādā starptautiskos tirgos un ir pakļauti ārējo faktoru ietekmei – no ģeopolitiskajiem notikumiem līdz centrālo banku monetārajai politikai. Tas padara finanšu risku vadību par vienu no svarīgākajiem uzņēmuma operatīvās un stratēģiskās vadības jautājumiem.

Programma “Uzņēmuma finanšu resursu vadība: valūtas un procentu likmju risku pārvaldība” sniedz dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas, kā identificēt, novērtēt un pārvaldīt šos riskus, izmantojot Association of Corporate Treasurers (ACT) labās prakses principus. Dalībnieki apgūs tirgus datu analīzi, hedžinga stratēģijas un risku politikas izstrādi, kā arī izpratīs, kā ESG un ilgtspējas faktori ietekmē finanšu risku vadību mūsdienu uzņēmējdarbībā.

Kam šī programma būs noderīga?  

Šī programma paredzēta profesionāļiem un studentiem, kuri vēlas padziļināt zināšanas par finanšu risku vadību un apgūt praktiskus instrumentus valūtas un procentu likmju risku pārvaldībā. Tā būs īpaši noderīga: 

• finanšu vadītājiem un kontrolieriem, kas pieņem lēmumus par uzņēmuma aizņēmumiem, investīcijām un naudas plūsmu drošību; 
• grāmatvežiem un galvenajiem grāmatvežiem, kuri nodrošina finanšu atbilstību un risku kontroli; 
• eksportējošu un importējošu uzņēmumu vadītājiem, kuriem būtiski izprast valūtas kursa svārstību ietekmi uz darījumiem; 
• finanšu analītiķiem un speciālistiem, kas vēlas apgūt hedžinga stratēģijas un riska novērtēšanas rīkus (VaR, scenāriju analīze u.c.); 
• finanšu, ekonomikas un uzņēmējdarbības studentiem, kas plāno savu karjeru finanšu vadībā un vēlas iegūt praktisku priekšstatu par tirgus risku pārvaldību. 

Svarīgi! Dalībniekiem programmas apguvei nepieciešams bakalaura grāds finansēs, ekonomikā vai uzņēmējdarbībā, vai vismaz divu gadu praktiskā pieredze uzņēmuma finanšu jomā. 

Ko Tu apgūsi?  

Programma sniedz izpratni par to, kā uzņēmumi identificē, novērtē un pārvalda ārvalstu valūtas (FX) un procentu likmju (IR) riskus. Tev būs iespēja apgūt dažādas aizsardzības (hedging) stratēģijas, saprast valūtas un procentu likmju tirgu mehānismus, kā arī izstrādāt vienkāršu riska pārvaldības politiku. 

1. Finanšu risku pārvaldības pamati: 

• korporatīvās finanšu funkcijas loma riska vadībā; 
• procentu likmju tirgu struktūra, galvenie dalībnieki un procentu likmju veidi; 
• valūtas tirgus pārskats: dalībnieki, struktūra un cenu noteikšanas principi. 

 2. Valūtas un procentu likmju riski: 

• kā procentu likmju izmaiņas ietekmē uzņēmuma finanses; 
• valūtas kursa riski un to identificēšana; 
• praktiskā analīze: kā uzņēmumā apkopot un novērtēt procentu likmju un valūtas riskus. 

3. Hedžinga stratēģijas: 

• hedžings ar noteiktību: forvardi un mijmaiņas darījumi; 
• hedžings ar nenoteiktību: opcijas un elastīgas pieejas; 
• kā izvēlēties piemērotāko stratēģiju atkarībā no uzņēmuma vajadzībām. 

4. Riska novērtēšanas un kontroles rīki: 

• riska kvantificēšana ar standartnovirzi, korelāciju, Value at Risk (VaR) un sensitivitātes analīzi; 
• riska pārskatu sagatavošana un iekšējās kontroles soļi; 
• risku vadības politika, atbilstība grāmatvedības un regulatorajām prasībām. 

5. Ilgtspēja finanšu risku vadībā: 

• ESG un ilgtspējas faktoru integrācija risku pārvaldības procesos; 
• kā jaunie regulējumi un tirgus tendences ietekmē risku vadības stratēģijas. 

Ko Tu iegūsi?  

Zināšanas 

• Izpratīsi galvenos procentu likmju un valūtas riskus, ar kuriem saskaras uzņēmumi; 
• Iepazīsi galvenos risku pārvaldības principus un tirgus instrumentus (forvardi, mijmaiņas darījumi, procentu likmju atvasinājumi); 
• Apgūsi valūtas tirgus struktūru, dalībniekus un cenu veidošanās mehānismus. 

 Prasmes 

• Spēsi analizēt procentu likmju un valūtas risku ietekmi uz uzņēmuma naudas plūsmām, peļņu un kapitāla vērtību; 
• Izmantot riska novērtēšanas un mērīšanas rīkus (korelācija, Value at Risk (VaR), scenāriju analīze); 
• Interpretēt finanšu tirgus datus un ziņojumus (Bloomberg, Reuters u.c.) praktiskai risku vadībai; 
• Izvēlēties un pamatot atbilstošas hedžinga stratēģijas, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un riska profilam. 

Kompetences 

• Pratīsi pieņemt pamatotus lēmumus par valūtas un procentu likmju risku identificēšanu, kvantificēšanu un ierobežošanu; 
• Nodrošināsi uzņēmuma risku vadības atbilstību iekšējām politikām, grāmatvedības un regulatorajām prasībām; 
• Attīstīsi spēju izstrādāt un ieviest riska pārvaldības politiku ar iekšējās kontroles mehānismiem; 
• Integrēsi ESG un ilgtspējas aspektus uzņēmuma finanšu risku vadībā. 

Šī programma sniedz praktiskas zināšanas un rīkus, kas uzreiz izmantojami uzņēmuma ikdienas darbā. Tu iemācīsies noteikt un pārvaldīt valūtas un procentu likmju riskus, izvēlēties piemērotas hedžinga stratēģijas un balstīt lēmumus reālos tirgus datos. 

Balstoties uz ACT starptautiski atzītajiem principiem, Tu iegūsi prasmes izstrādāt risku pārvaldības politiku, kas palīdzēs uzņēmumam saglabāt stabilitāti, kontrolēt izmaksas un pieņemt drošākus stratēģiskos lēmumus. 

Piesakies un izmanto iespēju kļūt par speciālistu, kurš spēj pārvērst sarežģītus finanšu riskus kontrolējamos risinājumos! 

Ieguldījums  (Eur): Tiek precizēts

Programmu vada: 

Aleksandrs Iļkuns ir finanšu procesu automatizācijas un vizualizācijas konsultants, clearBox vadītājs Baltijā. Viņš specializējas uzņēmumu kases un likviditātes vadībā, FX un procentu likmju risku pārvaldībā, kā arī finanšu procesu optimizācijā. 

Aleksandram ir starptautiska pieredze, ieviešot labākās prakses risinājumus atbilstoši Association of Corporate Treasurers (ACT) standartiem.  

Kā konsultants Aleksandrs palīdz uzņēmumiem attīstīt likviditātes vadību un naudas plūsmas prognozēšanu, pārvaldīt valūtas un procentu likmju riskus, kā arī izmantot finanšu tehnoloģijas un datu vizualizāciju stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Viņa mērķis ir veidot finanšu speciālistus par uzņēmuma stratēģiskiem partneriem, kas spēj pārvērst riskus iespējās un radīt lielāku pievienoto vērtību biznesam. 

Projekts Nr. 2.3.1.2.i.0/3/24/I/CFLA/001 “Latvijas uzņēmumu digitālo prasmju ceļvedis” notiek ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda atbalstu. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.